La gestion de la trésorerie s’avère de plus en plus être une activité cruciale pour les entités économiques, quel qu’en soit le secteur. Maitriser ce volet est indispensable afin de pouvoir faire face au contexte économique changeant. Ce domaine présente des aspects variés et pointus, renfermant les prévisions de liquidités et le respect des échéances, les décisions de financement, les relations avec le secteur bancaire et les pourvoyeurs de fonds, la maitrise des flux internes et externes, le suivi des taux d’intérêt et de change, etc.

Volume horaire

8 heures

Dates et créneaux

7 & 8 octobre | 9h – 13h

Mode

Au choix : En ligne ou en présentiel

Objectifs et compétences visées

• Connaitre et maitriser les constituants de la trésorerie
• Identifier la trésorerie dans les comptes de l’entreprise
• Maitriser les flux d’encaissement et de décaissement afin d’établir un budget de trésorerie
• Analyser la situation de la trésorerie rétrospectivement et prospectivement en vue de trouver les solutions optimales

Contenu de la formation

• Introduction
• Définitions de la trésorerie La trésorerie et la comptabilité Importance de la trésorerie dans l’entreprise
• Les constituants de la trésorerie/li>
• Analyse rétrospective de la trésorerie
• Analyse prospective de la trésorerie
• Optimisation de la trésorerie
• Synthèse

Public cible

Cette formation pratique s’adresse aux directeurs financiers, nouveaux entrepreneurs, trésoriers des entreprises, banquiers, ainsi qu’aux jeunes diplômés et étudiants en années terminales dans les domaines de la finance et de la comptabilité.

Tarif

190,400 DT TTC

Contact

(+216) 55 31 00 31 | contact@adc-polytech.com